Gracias por tus comentarios Luis,
Sin embargo precisamente al generar el documento con la fecha del mes anterior, no lo hace, y lo genera tal cual muestro en la NC, si te das cuenta la fecha de documento es del 31 de agosto y la contabilzacion se hizo el 07 de Septiembre.
Como se planteo lineas arriba creemos que este caso se genero al instalar el Add on de la contablidad electrónica.
Te igual manera te comento que no es cuestion del abrir o cerrar periodos ya que esta NC se genero para nuestro cierre mensual y en dado caso el sistema no te permite generar documentos cuando tienes cerrado el periodo.
Agradezco tu aportación para generar conocimiento.
Saludos